鹏华国证石油天然气ETF联接C (019828.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-05-10 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9353元基金经理闫冬管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.48% | ||
| 相关基金: | 主从基金鹏华国证石油天然气ETF联接A | ||||
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鹏华国证石油天然气ETF联接C(019828) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9353元 | 0.9353元 |
| 2024-07-25 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2024-07-24 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-07-23 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-22 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-07-19 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2024-07-18 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-07-17 | 0.9644元 | 0.9644元 |
| 2024-07-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2024-07-15 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-07-12 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-11 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-07-10 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-09 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-08 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-05 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-04 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-07-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2024-07-02 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2024-06-28 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2024-06-27 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-06-26 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-06-25 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-06-24 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-06-21 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-06-20 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2024-06-19 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-18 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2024-06-17 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2024-06-14 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-06-13 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-06-12 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-06-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-06-07 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-06-06 | 0.9673元 | 0.9673元 |
| 2024-06-05 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2024-06-04 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-06-03 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-05-31 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-05-30 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-05-29 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-05-28 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-27 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2024-05-24 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2024-05-23 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-05-22 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-05-21 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-05-20 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-17 | 0.9988元 | 0.9988元 |
