华夏数字产业混合C
(019830.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,114.00
成立日期2024-03-29
总资产规模
2,206.79万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1582基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.83%
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华夏数字产业混合C(019830) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资1.40亿65.71%
(其中) 股票1.40亿65.71%
2 银行存款及结算备付金6,788.79万31.82%
3 其他资产526.78万2.47%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计55.35%)
制造业1.09亿50.96%
信息传输、软件和信息技术服务业936.64万4.39%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计10.35%)
通讯服务1,786.17万8.37%
非必需消费品422.28万1.98%
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