华夏数字产业混合C (019830.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数6,114.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1582元基金经理屠环宇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率15.83% |
| 相关基金: | 主从基金华夏数字产业混合A | ||||
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华夏数字产业混合C(019830) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1582元 | 1.1582元 |
| 2024-12-19 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2024-12-18 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2024-12-17 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2024-12-16 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-13 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-12-12 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2024-12-11 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-12-10 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-09 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-12-06 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-12-05 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2024-12-04 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2024-12-03 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-12-02 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-29 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-11-28 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-11-27 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-11-26 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-11-25 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-22 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2024-11-21 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-20 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-19 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-11-18 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-11-15 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-11-14 | 1.1487元 | 1.1487元 |
| 2024-11-13 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2024-11-12 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2024-11-11 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2024-11-08 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-11-07 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2024-11-06 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2024-11-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2024-11-04 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-11-01 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-10-31 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-30 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2024-10-29 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-28 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-10-25 | 1.1246元 | 1.1246元 |
| 2024-10-24 | 1.1200元 | 1.1200元 |
| 2024-10-23 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2024-10-22 | 1.1459元 | 1.1459元 |
| 2024-10-21 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-10-18 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-10-17 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-10-16 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-15 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-10-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
