华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A (019831.jj)华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0344元基金经理赵宗庭管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.46% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C目标基金华夏中证智选300价值稳健策略ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A(019831) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0344元 | 1.0344元 |
| 2024-07-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-07-24 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2024-07-23 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-07-22 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-07-19 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2024-07-18 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-07-17 | 1.0569元 | 1.0569元 |
| 2024-07-16 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-07-15 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-07-11 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-07-10 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-07-09 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-07-08 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-07-05 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-07-04 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-07-03 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-07-02 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-07-01 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-06-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-06-27 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-25 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-06-24 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-21 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-20 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-19 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-18 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-06-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-14 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2024-06-13 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-06-12 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-11 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-06-07 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2024-06-06 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-06-05 | 1.0616元 | 1.0616元 |
| 2024-06-04 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2024-06-03 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2024-05-31 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-05-30 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2024-05-29 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-05-28 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-05-27 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-05-24 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2024-05-23 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-05-22 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2024-05-21 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2024-05-20 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-05-17 | 1.0806元 | 1.0806元 |
