华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y (019833.jj) | 成立日期 | 2023-10-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值0.7674元基金经理许利明管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-12.19% |
| 相关基金: | 主从基金华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）A | ||||
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华夏福泽养老目标2035三年持有混合发起式（FOF）Y(019833) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2024-07-23 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-07-22 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2024-07-19 | 0.7745元 | 0.7745元 |
| 2024-07-18 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-17 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2024-07-16 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-07-15 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-12 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2024-07-11 | 0.7783元 | 0.7783元 |
| 2024-07-10 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-07-09 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-08 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-07-05 | 0.7778元 | 0.7778元 |
| 2024-07-04 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2024-07-03 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-07-02 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-01 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-06-28 | 0.7782元 | 0.7782元 |
| 2024-06-27 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-06-26 | 0.7786元 | 0.7786元 |
| 2024-06-25 | 0.7779元 | 0.7779元 |
| 2024-06-24 | 0.7776元 | 0.7776元 |
| 2024-06-21 | 0.7855元 | 0.7855元 |
| 2024-06-20 | 0.7875元 | 0.7875元 |
| 2024-06-19 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-06-18 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-06-17 | 0.7889元 | 0.7889元 |
| 2024-06-14 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-06-13 | 0.7916元 | 0.7916元 |
| 2024-06-12 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2024-06-11 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-05 | 0.7971元 | 0.7971元 |
| 2024-06-04 | 0.8043元 | 0.8043元 |
| 2024-06-03 | 0.7997元 | 0.7997元 |
| 2024-05-31 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-05-30 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-05-29 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2024-05-28 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-05-27 | 0.8111元 | 0.8111元 |
| 2024-05-24 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-05-23 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2024-05-22 | 0.8155元 | 0.8155元 |
| 2024-05-21 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2024-05-20 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-17 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2024-05-16 | 0.8148元 | 0.8148元 |
| 2024-05-15 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-05-14 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-05-13 | 0.8183元 | 0.8183元 |
