大摩恒利债券C (019837.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0105元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率1.04% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券A | ||||
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大摩恒利债券C(019837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2024-07-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-07-24 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2024-07-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-07-22 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2024-07-19 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-18 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-07-17 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-15 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-12 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-07-11 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-07-10 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-07-09 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-07-05 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-07-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-03 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-07-02 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-01 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2024-06-28 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2024-06-27 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-26 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-25 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-06-24 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-21 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-20 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-19 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2024-06-18 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-06-17 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-14 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-13 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-06-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-06-11 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-07 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-06-06 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-06-05 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-03 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-05-31 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-30 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-05-29 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2024-05-28 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-27 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-24 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-23 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-05-22 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-05-21 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-05-20 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
