大摩恒利债券C (019837.jj)摩根士丹利基金管理（中国）有限公司持有人户数421.00 | 成立日期 | 2024-04-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0316元基金经理周梦琳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.15% |
| 相关基金: | 主从基金大摩恒利债券A | ||||
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大摩恒利债券C(019837) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-12-19 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-12-18 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-17 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-12-16 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-12-13 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-12-12 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-11 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-12-10 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-12-09 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-12-06 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-12-05 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-12-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-12-03 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-12-02 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-11-29 | 1.0190元 | 1.0190元 |
| 2024-11-28 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-11-27 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-26 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-11-25 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-11-22 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-11-21 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-11-20 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-19 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-18 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-15 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2024-11-14 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2024-11-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-11-12 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-11-11 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-11-08 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-11-07 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-11-06 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-11-05 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-11-04 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-11-01 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-31 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-10-30 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-10-29 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2024-10-28 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-25 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-10-24 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2024-10-23 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-10-22 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-10-21 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-18 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2024-10-17 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-10-16 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-10-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-10-14 | 1.0133元 | 1.0133元 |
