汇添富稳宏6个月持有债券A
(019851.jj)汇添富基金管理股份有限公司		成立日期2024-06-28基金类型债券型当前净值1.0071元基金经理郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率0.68%
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2024-07-26

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基金净值基金累计净值
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汇添富稳宏6个月持有债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期基金净值基金累计净值
2024-07-261.0071元1.0071元
2024-07-190.9996元0.9996元
2024-07-120.9982元0.9982元
2024-07-050.9986元0.9986元
2024-06-281.0003元1.0003元

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