汇添富稳宏6个月持有债券A (019851.jj)汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-06-28 | 基金类型债券型当前净值0.9977元基金经理郑文旭管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率-0.26% | ||
| 相关基金: | 主从基金汇添富稳宏6个月持有债券C | ||||
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汇添富稳宏6个月持有债券A(019851) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-08-23 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-08-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2024-08-02 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2024-07-26 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-07-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-12 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-06-28 | 1.0003元 | 1.0003元 |
