博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj)中证新能 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数82.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9888元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.04% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证新能源ETF发起式联接A目标基金博时新能源ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-12-24 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-23 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-12-20 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2024-12-19 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2024-12-18 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-12-17 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-12-16 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-12-13 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-12-12 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2024-12-11 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-12-10 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2024-12-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-12-06 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-12-05 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2024-12-04 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-12-03 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-12-02 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-29 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-28 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-27 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-11-26 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-11-25 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-11-22 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-21 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-11-20 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2024-11-19 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2024-11-18 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-15 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-14 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-11-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-12 | 1.1182元 | 1.1182元 |
| 2024-11-11 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2024-11-08 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-11-07 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-06 | 1.0842元 | 1.0842元 |
| 2024-11-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2024-11-04 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2024-11-01 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2024-10-30 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-29 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-10-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-10-25 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2024-10-24 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-10-23 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-10-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2024-10-21 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-10-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
