博时中证新能源ETF发起式联接C (019856.jj)中证新能博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8512元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-14.87% |
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博时中证新能源ETF发起式联接C(019856) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.8512元 | 0.8512元 |
| 2024-07-29 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-26 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-25 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2024-07-24 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-07-23 | 0.8565元 | 0.8565元 |
| 2024-07-22 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2024-07-19 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-07-18 | 0.8681元 | 0.8681元 |
| 2024-07-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-16 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-07-15 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-12 | 0.8527元 | 0.8527元 |
| 2024-07-11 | 0.8502元 | 0.8502元 |
| 2024-07-10 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-07-09 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-08 | 0.8204元 | 0.8204元 |
| 2024-07-05 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-04 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2024-07-03 | 0.8470元 | 0.8470元 |
| 2024-07-02 | 0.8465元 | 0.8465元 |
| 2024-07-01 | 0.8576元 | 0.8576元 |
| 2024-06-28 | 0.8533元 | 0.8533元 |
| 2024-06-27 | 0.8595元 | 0.8595元 |
| 2024-06-26 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-06-25 | 0.8630元 | 0.8630元 |
| 2024-06-24 | 0.8776元 | 0.8776元 |
| 2024-06-21 | 0.8906元 | 0.8906元 |
| 2024-06-20 | 0.8961元 | 0.8961元 |
| 2024-06-19 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2024-06-18 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-06-17 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-14 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-06-13 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-06-12 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-06-11 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2024-06-07 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-06-06 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-06-05 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-06-04 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-06-03 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-05-31 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2024-05-30 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2024-05-29 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2024-05-28 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-05-27 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-05-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2024-05-23 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-05-22 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-05-21 | 0.9608元 | 0.9608元 |
