博时上证科创板100ETF联接C (019858.jj)科创100博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7348元基金经理唐屹兵成立以来分红再投入年化收益率-26.52% |
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博时上证科创板100ETF联接C(019858) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.7348元 | 0.7348元 |
| 2024-07-30 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-29 | 0.6960元 | 0.6960元 |
| 2024-07-26 | 0.7053元 | 0.7053元 |
| 2024-07-25 | 0.7023元 | 0.7023元 |
| 2024-07-24 | 0.6989元 | 0.6989元 |
| 2024-07-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-22 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-07-19 | 0.7410元 | 0.7410元 |
| 2024-07-18 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2024-07-17 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2024-07-16 | 0.7228元 | 0.7228元 |
| 2024-07-15 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-07-12 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-07-11 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-10 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2024-07-09 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-07-08 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-07-05 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2024-07-04 | 0.7066元 | 0.7066元 |
| 2024-07-03 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2024-07-02 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-07-01 | 0.7328元 | 0.7328元 |
| 2024-06-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-27 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-26 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-06-25 | 0.7406元 | 0.7406元 |
| 2024-06-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-21 | 0.7824元 | 0.7824元 |
| 2024-06-20 | 0.7830元 | 0.7830元 |
| 2024-06-19 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-18 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-06-17 | 0.7967元 | 0.7967元 |
| 2024-06-14 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-06-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-12 | 0.7861元 | 0.7861元 |
| 2024-06-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-07 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2024-06-06 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-05 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-04 | 0.7926元 | 0.7926元 |
| 2024-06-03 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2024-05-31 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-05-30 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2024-05-29 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-05-28 | 0.7878元 | 0.7878元 |
| 2024-05-27 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-05-24 | 0.7848元 | 0.7848元 |
| 2024-05-23 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-05-22 | 0.8184元 | 0.8184元 |
