银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj)科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,340.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9308元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率8.45% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.49% |
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接C 、 银华上证科创板100ETF联接I目标基金科创100 | ||||
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-12-25 | 0.9168元 | 0.9168元 |
| 2024-12-24 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2024-12-23 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2024-12-20 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-12-19 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-18 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-12-17 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-12-16 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-12-13 | 0.9319元 | 0.9319元 |
| 2024-12-12 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-12-11 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-12-10 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-12-09 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-12-06 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2024-12-05 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2024-12-04 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2024-12-03 | 0.9336元 | 0.9336元 |
| 2024-12-02 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-11-29 | 0.9299元 | 0.9299元 |
| 2024-11-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2024-11-27 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-11-26 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-11-25 | 0.9028元 | 0.9028元 |
| 2024-11-22 | 0.8993元 | 0.8993元 |
| 2024-11-21 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2024-11-20 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2024-11-19 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2024-11-18 | 0.8930元 | 0.8930元 |
| 2024-11-15 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-11-14 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-11-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-11-12 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-11-11 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-11-08 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-11-07 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2024-11-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-11-05 | 0.9164元 | 0.9164元 |
| 2024-11-04 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2024-11-01 | 0.8543元 | 0.8543元 |
| 2024-10-31 | 0.8823元 | 0.8823元 |
| 2024-10-30 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2024-10-29 | 0.8817元 | 0.8817元 |
| 2024-10-28 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-10-25 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-24 | 0.8827元 | 0.8827元 |
| 2024-10-23 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-22 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2024-10-21 | 0.8964元 | 0.8964元 |
| 2024-10-18 | 0.8871元 | 0.8871元 |
