银华上证科创板100ETF联接A (019859.jj)科创100银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6982元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.09% |
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接C目标基金科创100 | ||||
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银华上证科创板100ETF联接A(019859) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-07-29 | 0.6963元 | 0.6963元 |
| 2024-07-26 | 0.7055元 | 0.7055元 |
| 2024-07-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-07-24 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-07-23 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2024-07-22 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2024-07-19 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-07-18 | 0.7311元 | 0.7311元 |
| 2024-07-17 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2024-07-16 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-07-15 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-07-12 | 0.7267元 | 0.7267元 |
| 2024-07-11 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-10 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-07-09 | 0.7106元 | 0.7106元 |
| 2024-07-08 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-07-05 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-07-04 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2024-07-03 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2024-07-02 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-01 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-06-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-06-27 | 0.7423元 | 0.7423元 |
| 2024-06-26 | 0.7608元 | 0.7608元 |
| 2024-06-25 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2024-06-24 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2024-06-21 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2024-06-20 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-06-19 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-06-18 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-06-17 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-14 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-13 | 0.7973元 | 0.7973元 |
| 2024-06-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-11 | 0.7898元 | 0.7898元 |
| 2024-06-07 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-06-06 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2024-06-05 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2024-06-04 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2024-06-03 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-05-31 | 0.7931元 | 0.7931元 |
| 2024-05-30 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-05-29 | 0.7856元 | 0.7856元 |
| 2024-05-28 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2024-05-27 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2024-05-24 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-05-23 | 0.8022元 | 0.8022元 |
| 2024-05-22 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2024-05-21 | 0.8145元 | 0.8145元 |
