银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj)科创100银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6971元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-30.19% |
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接A目标基金科创100 | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.6971元 | 0.6971元 |
| 2024-07-29 | 0.6952元 | 0.6952元 |
| 2024-07-26 | 0.7045元 | 0.7045元 |
| 2024-07-25 | 0.7014元 | 0.7014元 |
| 2024-07-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-07-23 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-07-22 | 0.7438元 | 0.7438元 |
| 2024-07-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-07-18 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-07-17 | 0.7233元 | 0.7233元 |
| 2024-07-16 | 0.7219元 | 0.7219元 |
| 2024-07-15 | 0.7151元 | 0.7151元 |
| 2024-07-12 | 0.7257元 | 0.7257元 |
| 2024-07-11 | 0.7209元 | 0.7209元 |
| 2024-07-10 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-07-09 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2024-07-08 | 0.6986元 | 0.6986元 |
| 2024-07-05 | 0.7177元 | 0.7177元 |
| 2024-07-04 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-07-03 | 0.7194元 | 0.7194元 |
| 2024-07-02 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2024-07-01 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-06-28 | 0.7378元 | 0.7378元 |
| 2024-06-27 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2024-06-26 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2024-06-25 | 0.7397元 | 0.7397元 |
| 2024-06-24 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2024-06-21 | 0.7812元 | 0.7812元 |
| 2024-06-20 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2024-06-19 | 0.7794元 | 0.7794元 |
| 2024-06-18 | 0.7928元 | 0.7928元 |
| 2024-06-17 | 0.7953元 | 0.7953元 |
| 2024-06-14 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-13 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2024-06-12 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-06-11 | 0.7888元 | 0.7888元 |
| 2024-06-07 | 0.7685元 | 0.7685元 |
| 2024-06-06 | 0.7738元 | 0.7738元 |
| 2024-06-05 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-06-04 | 0.7924元 | 0.7924元 |
| 2024-06-03 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-05-31 | 0.7922元 | 0.7922元 |
| 2024-05-30 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-05-29 | 0.7847元 | 0.7847元 |
| 2024-05-28 | 0.7876元 | 0.7876元 |
| 2024-05-27 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-05-24 | 0.7846元 | 0.7846元 |
| 2024-05-23 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-05-22 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-05-21 | 0.8136元 | 0.8136元 |
