银华上证科创板100ETF联接C (019860.jj)科创100 (季度) 银华基金管理股份有限公司持有人户数5,769.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9284元基金经理张亦驰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-6.71% |
| 相关基金: | 主从基金银华上证科创板100ETF联接A 、 银华上证科创板100ETF联接I目标基金科创100 | ||||
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银华上证科创板100ETF联接C(019860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-12-25 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-12-24 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2024-12-23 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2024-12-20 | 0.9305元 | 0.9305元 |
| 2024-12-19 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-12-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2024-12-17 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2024-12-16 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2024-12-13 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-12-12 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-12-11 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-12-10 | 0.9403元 | 0.9403元 |
| 2024-12-09 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-12-06 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-12-05 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-12-04 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2024-12-03 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-12-02 | 0.9397元 | 0.9397元 |
| 2024-11-29 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-11-28 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-11-27 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2024-11-26 | 0.8905元 | 0.8905元 |
| 2024-11-25 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2024-11-22 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2024-11-21 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2024-11-20 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2024-11-19 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-11-18 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-15 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2024-11-14 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-11-13 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2024-11-12 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-11-11 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2024-11-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-11-07 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-11-06 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-11-05 | 0.9144元 | 0.9144元 |
| 2024-11-04 | 0.8727元 | 0.8727元 |
| 2024-11-01 | 0.8525元 | 0.8525元 |
| 2024-10-31 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2024-10-30 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2024-10-29 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-10-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-10-25 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2024-10-24 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-10-23 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2024-10-22 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2024-10-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-10-18 | 0.8852元 | 0.8852元 |
