鹏华上证科创100ETF联接A (019861.jj)科创100 (季度) 鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8768元持有人户数2,668.00基金经理苏俊杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率0.24% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.26% |
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鹏华上证科创100ETF联接A(019861) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.8768元 | 0.8768元 |
| 2024-09-27 | 0.7636元 | 0.7636元 |
| 2024-09-26 | 0.7141元 | 0.7141元 |
| 2024-09-25 | 0.6817元 | 0.6817元 |
| 2024-09-24 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-09-23 | 0.6549元 | 0.6549元 |
| 2024-09-20 | 0.6621元 | 0.6621元 |
| 2024-09-19 | 0.6716元 | 0.6716元 |
| 2024-09-18 | 0.6685元 | 0.6685元 |
| 2024-09-13 | 0.6696元 | 0.6696元 |
| 2024-09-12 | 0.6805元 | 0.6805元 |
| 2024-09-11 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-09-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-09-09 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2024-09-06 | 0.6781元 | 0.6781元 |
| 2024-09-05 | 0.6942元 | 0.6942元 |
| 2024-09-04 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-09-03 | 0.6864元 | 0.6864元 |
| 2024-09-02 | 0.6802元 | 0.6802元 |
| 2024-08-30 | 0.7019元 | 0.7019元 |
| 2024-08-29 | 0.6926元 | 0.6926元 |
| 2024-08-28 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-27 | 0.6789元 | 0.6789元 |
| 2024-08-26 | 0.6842元 | 0.6842元 |
| 2024-08-23 | 0.6825元 | 0.6825元 |
| 2024-08-22 | 0.6860元 | 0.6860元 |
| 2024-08-21 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-08-20 | 0.6918元 | 0.6918元 |
| 2024-08-19 | 0.7058元 | 0.7058元 |
| 2024-08-16 | 0.7081元 | 0.7081元 |
| 2024-08-15 | 0.7114元 | 0.7114元 |
| 2024-08-14 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2024-08-13 | 0.7179元 | 0.7179元 |
| 2024-08-12 | 0.7155元 | 0.7155元 |
| 2024-08-09 | 0.7187元 | 0.7187元 |
| 2024-08-08 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-08-07 | 0.7266元 | 0.7266元 |
| 2024-08-06 | 0.7273元 | 0.7273元 |
| 2024-08-05 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2024-08-02 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-08-01 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2024-07-31 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2024-07-30 | 0.7085元 | 0.7085元 |
| 2024-07-29 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2024-07-26 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2024-07-25 | 0.7126元 | 0.7126元 |
| 2024-07-24 | 0.7092元 | 0.7092元 |
| 2024-07-23 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-07-22 | 0.7554元 | 0.7554元 |
| 2024-07-19 | 0.7516元 | 0.7516元 |
