长城短债E (019873.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1993元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债A 、 长城短债C 、 长城短债D | ||||
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长城短债E(019873) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 420.70亿 | 99.98% |
| (其中) 债券 | 420.70亿 | 99.98% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 165.71万 | 0.00% |
| 3 | 其他资产 | 735.02万 | 0.02% |
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