长城短债E(019873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-07
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-12-31 | 2,652.42万元 | 0.25% | 530.48万元 | 0.05% |
2023-10-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-07-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
2023-06-30 | 513.59万元 | 0.25% | 102.72万元 | 0.05% |
2022-12-31 | 276.84万元 | 0.25% | 55.37万元 | 0.05% |