长城短债E (019873.jj)长城基金管理有限公司持有人户数3.56万 | 成立日期 | 2023-10-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1993元基金经理邹德立管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.51% |
| 相关基金: | 主从基金长城短债A 、 长城短债C 、 长城短债D | ||||
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长城短债E(019873) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-17
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-17 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 3,870.46万元 | 0.25% | 774.09万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2,652.42万元 | 0.25% | 530.48万元 | 0.05% |
| 2023-10-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-07-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 513.59万元 | 0.25% | 102.72万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 276.84万元 | 0.25% | 55.37万元 | 0.05% |
