广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj)CS稀金属广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8291元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-18.34% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金广发中证稀有金属ETF | ||||
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8291元 | 0.8291元 |
| 2024-07-25 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2024-07-24 | 0.8089元 | 0.8089元 |
| 2024-07-23 | 0.8190元 | 0.8190元 |
| 2024-07-22 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2024-07-19 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-18 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2024-07-17 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2024-07-16 | 0.8718元 | 0.8718元 |
| 2024-07-15 | 0.8686元 | 0.8686元 |
| 2024-07-12 | 0.8701元 | 0.8701元 |
| 2024-07-11 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-07-10 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-09 | 0.8526元 | 0.8526元 |
| 2024-07-08 | 0.8473元 | 0.8473元 |
| 2024-07-05 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-07-04 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2024-07-03 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-07-02 | 0.8730元 | 0.8730元 |
| 2024-07-01 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-06-28 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2024-06-27 | 0.8704元 | 0.8704元 |
| 2024-06-26 | 0.8871元 | 0.8871元 |
| 2024-06-25 | 0.8604元 | 0.8604元 |
| 2024-06-24 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-06-21 | 0.8861元 | 0.8861元 |
| 2024-06-20 | 0.8865元 | 0.8865元 |
| 2024-06-19 | 0.9032元 | 0.9032元 |
| 2024-06-18 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2024-06-17 | 0.9064元 | 0.9064元 |
| 2024-06-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-13 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2024-06-12 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2024-06-11 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2024-06-07 | 0.9194元 | 0.9194元 |
| 2024-06-06 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-05 | 0.9282元 | 0.9282元 |
| 2024-06-04 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-06-03 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-05-31 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-05-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-05-29 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2024-05-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2024-05-27 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-05-24 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2024-05-23 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-05-22 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-05-21 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-05-20 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2024-05-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
