广发中证稀有金属ETF发起式联接C (019875.jj)CS稀金属 (半年) 广发基金管理有限公司持有人户数301.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9828元基金经理姚曦管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证稀有金属ETF发起式联接A目标基金广发中证稀有金属ETF | ||||
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广发中证稀有金属ETF发起式联接C(019875) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-26 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-12-25 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-12-24 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2024-12-23 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-12-20 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-12-19 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-12-18 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-12-17 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-12-16 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-12-13 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2024-12-12 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-11 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-12-10 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-12-09 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-06 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-12-04 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2024-12-03 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-12-02 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2024-11-29 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2024-11-28 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-11-27 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-11-26 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2024-11-25 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2024-11-22 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-11-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-11-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-19 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-18 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-11-15 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-11-14 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-11-13 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2024-11-12 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2024-11-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-11-08 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2024-11-07 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-11-06 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-11-05 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-04 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-11-01 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-31 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-10-30 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2024-10-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-10-28 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-10-25 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-10-24 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2024-10-23 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-10-22 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2024-10-21 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2024-10-18 | 0.9362元 | 0.9362元 |
