广发均衡成长混合A (019876.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡成长混合C | ||||
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广发均衡成长混合A(019876) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.14亿 | 31.62% |
| (其中) 股票 | 1.14亿 | 31.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.45亿 | 68.32% |
| 3 | 其他资产 | 20.74万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,891.47万 | 16.41% |
| 金融业 | 424.93万 | 1.18% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.02%) |
|---|---|---|
| 金融 | 1,653.27万 | 4.61% |
| 医疗保健 | 1,550.71万 | 4.32% |
| 通讯业务 | 919.07万 | 2.56% |
| 工业 | 911.24万 | 2.54% |
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