广发均衡成长混合A (019876.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-04-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9654元基金经理杨冬管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.86% |
| 相关基金: | 主从基金广发均衡成长混合C | ||||
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广发均衡成长混合A(019876) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2024-07-25 | 0.9651元 | 0.9651元 |
| 2024-07-24 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-07-23 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2024-07-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2024-07-19 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2024-07-18 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2024-07-17 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2024-07-16 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-07-15 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-12 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2024-07-11 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-07-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2024-07-09 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-08 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-05 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-04 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2024-07-03 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-07-02 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-01 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-28 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-06-27 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-06-26 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-25 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-24 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-06-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-20 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-06-19 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-06-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-06-17 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-06-14 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-06-13 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2024-06-12 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-06-11 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-07 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2024-06-06 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-05 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-04 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-06-03 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-05-31 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2024-05-30 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-05-29 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2024-05-28 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-27 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2024-05-24 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-05-23 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-05-22 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-05-17 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-04-30 | 1.0074元 | 1.0074元 |
