万家周期驱动股票发起式C (019880.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1011元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式A | ||||
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,150.21万 | 93.20% |
| (其中) 股票 | 3,150.21万 | 93.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 20.31万 | 0.60% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 0.60% | |
| 3 | 金融衍生品投资 | 2.32万 | 0.07% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 192.05万 | 5.68% |
| 5 | 其他资产 | 14.99万 | 0.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.60%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 1,465.43万 | 43.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 682.87万 | 20.20% |
| 制造业 | 406.84万 | 12.04% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.61%) |
|---|---|---|
| 材料 | 439.87万 | 13.01% |
| 工业 | 112.26万 | 3.32% |
| 能源 | 42.93万 | 1.27% |
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