万家周期驱动股票发起式C (019880.jj)万家基金管理有限公司持有人户数962.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.0659元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率6.35% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式A | ||||
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-12-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-12-19 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-12-18 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-12-17 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-12-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2024-12-13 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-12 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2024-12-11 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-12-10 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-12-09 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2024-12-06 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-12-05 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-12-04 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-12-03 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2024-12-02 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-11-29 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-11-28 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-11-26 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2024-11-25 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2024-11-22 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-11-21 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-20 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-19 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2024-11-18 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-11-15 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-11-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-13 | 1.1204元 | 1.1204元 |
| 2024-11-12 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-11 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2024-11-08 | 1.1608元 | 1.1608元 |
| 2024-11-07 | 1.1747元 | 1.1747元 |
| 2024-11-06 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2024-11-05 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2024-11-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-11-01 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2024-10-31 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2024-10-30 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-10-29 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-10-28 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-10-25 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2024-10-24 | 1.1715元 | 1.1715元 |
| 2024-10-23 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2024-10-22 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2024-10-21 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-10-18 | 1.1683元 | 1.1683元 |
| 2024-10-17 | 1.1441元 | 1.1441元 |
| 2024-10-16 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2024-10-15 | 1.1470元 | 1.1470元 |
