万家周期驱动股票发起式C (019880.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值1.1011元基金经理叶勇管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率10.80% |
| 相关基金: | 主从基金万家周期驱动股票发起式A | ||||
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万家周期驱动股票发起式C(019880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-07-25 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2024-07-24 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-07-23 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2024-07-22 | 1.1636元 | 1.1636元 |
| 2024-07-19 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2024-07-18 | 1.2026元 | 1.2026元 |
| 2024-07-17 | 1.1951元 | 1.1951元 |
| 2024-07-16 | 1.2317元 | 1.2317元 |
| 2024-07-15 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-07-12 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2024-07-11 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2024-07-10 | 1.2105元 | 1.2105元 |
| 2024-07-09 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2024-07-08 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2024-07-05 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-07-04 | 1.2106元 | 1.2106元 |
| 2024-07-03 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2024-07-02 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-07-01 | 1.2086元 | 1.2086元 |
| 2024-06-28 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-06-27 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2024-06-26 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-06-25 | 1.1848元 | 1.1848元 |
| 2024-06-24 | 1.1852元 | 1.1852元 |
| 2024-06-21 | 1.2005元 | 1.2005元 |
| 2024-06-20 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-06-19 | 1.1899元 | 1.1899元 |
| 2024-06-18 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2024-06-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2024-06-14 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2024-06-13 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2024-06-12 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2024-06-11 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2024-06-07 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2024-06-06 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-06-05 | 1.2028元 | 1.2028元 |
| 2024-06-04 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2024-06-03 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2024-05-31 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2024-05-30 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2024-05-29 | 1.2797元 | 1.2797元 |
| 2024-05-28 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2024-05-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2024-05-24 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2024-05-23 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2024-05-22 | 1.2486元 | 1.2486元 |
| 2024-05-21 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2024-05-20 | 1.3033元 | 1.3033元 |
| 2024-05-17 | 1.2528元 | 1.2528元 |
