华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj)中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2,897.00 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0860元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.71% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金华夏中证2000ETF | ||||
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-12-19 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-12-17 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2024-12-16 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2024-12-13 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-12-12 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-12-11 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-12-10 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-09 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-12-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-12-05 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-12-04 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2024-12-03 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-12-02 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-11-29 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-11-28 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-11-27 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-11-26 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-11-25 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-11-22 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-11-21 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-11-20 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-11-19 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-11-18 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-11-15 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2024-11-14 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-11-13 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-11-12 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-11-11 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-11-08 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-07 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-11-06 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-11-05 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-11-01 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2024-10-31 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-10-30 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2024-10-29 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-28 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-10-25 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-10-24 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2024-10-23 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-10-22 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-10-21 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-10-18 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2024-10-17 | 0.8995元 | 0.8995元 |
| 2024-10-16 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2024-10-15 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-10-14 | 0.9045元 | 0.9045元 |
