华夏中证2000ETF发起式联接A (019891.jj)中证2000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7866元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-21.34% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证2000ETF发起式联接C目标基金华夏中证2000ETF | ||||
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华夏中证2000ETF发起式联接A(019891) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2024-07-04 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2024-07-03 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-02 | 0.8057元 | 0.8057元 |
| 2024-07-01 | 0.8029元 | 0.8029元 |
| 2024-06-28 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2024-06-27 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2024-06-26 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2024-06-25 | 0.7807元 | 0.7807元 |
| 2024-06-24 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-06-21 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2024-06-20 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2024-06-19 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2024-06-18 | 0.8300元 | 0.8300元 |
| 2024-06-17 | 0.8191元 | 0.8191元 |
| 2024-06-14 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-06-13 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2024-06-12 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-06-11 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-06-07 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2024-06-06 | 0.7933元 | 0.7933元 |
| 2024-06-05 | 0.8243元 | 0.8243元 |
| 2024-06-04 | 0.8399元 | 0.8399元 |
| 2024-06-03 | 0.8495元 | 0.8495元 |
| 2024-05-31 | 0.8656元 | 0.8656元 |
| 2024-05-30 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2024-05-29 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-05-28 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-27 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2024-05-24 | 0.8605元 | 0.8605元 |
| 2024-05-23 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2024-05-22 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-05-21 | 0.8834元 | 0.8834元 |
| 2024-05-20 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-05-17 | 0.8874元 | 0.8874元 |
| 2024-05-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-05-15 | 0.8743元 | 0.8743元 |
| 2024-05-14 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-05-13 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-05-10 | 0.8867元 | 0.8867元 |
| 2024-05-09 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2024-05-08 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2024-05-07 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2024-05-06 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-04-30 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-04-29 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2024-04-26 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2024-04-25 | 0.8410元 | 0.8410元 |
| 2024-04-24 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2024-04-23 | 0.8218元 | 0.8218元 |
