华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj)中证2000华夏基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7695元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-23.04% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金华夏中证2000ETF | ||||
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-26 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-25 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2024-07-24 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2024-07-23 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-07-22 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-07-19 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-07-18 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-07-17 | 0.7707元 | 0.7707元 |
| 2024-07-16 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-07-15 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-07-12 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-07-11 | 0.8009元 | 0.8009元 |
| 2024-07-10 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2024-07-09 | 0.7804元 | 0.7804元 |
| 2024-07-08 | 0.7651元 | 0.7651元 |
| 2024-07-05 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2024-07-04 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2024-07-03 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-07-02 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2024-07-01 | 0.8014元 | 0.8014元 |
| 2024-06-28 | 0.7949元 | 0.7949元 |
| 2024-06-27 | 0.7896元 | 0.7896元 |
| 2024-06-26 | 0.8031元 | 0.8031元 |
| 2024-06-25 | 0.7792元 | 0.7792元 |
| 2024-06-24 | 0.7787元 | 0.7787元 |
| 2024-06-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2024-06-20 | 0.8094元 | 0.8094元 |
| 2024-06-19 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-06-18 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-06-17 | 0.8176元 | 0.8176元 |
| 2024-06-14 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-06-13 | 0.8192元 | 0.8192元 |
| 2024-06-12 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2024-06-11 | 0.8128元 | 0.8128元 |
| 2024-06-07 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-06-06 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-06-05 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-04 | 0.8385元 | 0.8385元 |
| 2024-06-03 | 0.8481元 | 0.8481元 |
| 2024-05-31 | 0.8642元 | 0.8642元 |
| 2024-05-30 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-05-29 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-05-28 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2024-05-27 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2024-05-24 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-05-23 | 0.8662元 | 0.8662元 |
| 2024-05-22 | 0.8855元 | 0.8855元 |
| 2024-05-21 | 0.8821元 | 0.8821元 |
| 2024-05-20 | 0.8893元 | 0.8893元 |
