华夏中证2000ETF发起式联接C (019892.jj)中证2000 (半年) 华夏基金管理有限公司持有人户数2.05万 | 成立日期 | 2023-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0824元基金经理鲁亚运管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.40% |
| 相关基金: | 主从基金华夏中证2000ETF发起式联接A目标基金华夏中证2000ETF | ||||
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华夏中证2000ETF发起式联接C(019892) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-12-19 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-12-18 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-12-17 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-12-16 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-12-13 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-12-12 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-12-11 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-10 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-12-09 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-12-06 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2024-12-05 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-12-04 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-12-03 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-12-02 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2024-11-29 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-11-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-11-27 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-25 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-11-22 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-11-21 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2024-11-20 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-11-19 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-11-18 | 0.9787元 | 0.9787元 |
| 2024-11-15 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2024-11-14 | 1.0192元 | 1.0192元 |
| 2024-11-13 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-11-12 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-11-11 | 1.0535元 | 1.0535元 |
| 2024-11-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-07 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-06 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-11-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-11-04 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-11-01 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-10-31 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-10-30 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2024-10-29 | 0.9733元 | 0.9733元 |
| 2024-10-28 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-10-25 | 0.9692元 | 0.9692元 |
| 2024-10-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2024-10-23 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2024-10-22 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2024-10-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2024-10-18 | 0.9215元 | 0.9215元 |
| 2024-10-17 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-10-16 | 0.8980元 | 0.8980元 |
| 2024-10-15 | 0.8908元 | 0.8908元 |
| 2024-10-14 | 0.9020元 | 0.9020元 |
