天弘惠利混合C
(019896.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数3.00		成立日期2023-10-31
总资产规模
1.44万元 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.6895元基金经理张馨元 、 刘嗣兴管理费用率0.40%管托费用率0.08%成立以来分红再投入年化收益率2.85%
相关基金: 主从基金天弘惠利混合A
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天弘惠利混合C(019896) - 历史资产组合

最后更新于：2024-09-30

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  5. 2023-09-30
  6. 2023-06-30
  7. 2023-03-31
  8. 2022-12-31

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资721.59万13.62%
(其中) 债券721.59万13.62%
2 银行存款及结算备付金4,575.40万86.37%
3 其他资产4,370.000.01%
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