天弘惠利混合C(019896) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 13.35万元 | 0.40% | 3.21万元 | 0.08% |
| 2024-06-28 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-05-15 | -- | 0.40% | -- | 0.08% |
| 2024-04-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-11 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-03-01 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 36.21万元 | 0.60% | 9.05万元 | 0.15% |
| 2023-10-31 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-10-17 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-05 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 19.39万元 | 0.60% | 4.85万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 125.60万元 | 0.60% | 31.40万元 | 0.15% |
