华宝政金债债券C(019901) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0390元 | 1.0840元 |
| 2024-07-25 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2024-07-24 | 1.0387元 | 1.0837元 |
| 2024-07-23 | 1.0388元 | 1.0838元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0831元 |
| 2024-07-19 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2024-07-18 | 1.0361元 | 1.0811元 |
| 2024-07-17 | 1.0365元 | 1.0815元 |
| 2024-07-16 | 1.0363元 | 1.0813元 |
| 2024-07-15 | 1.0362元 | 1.0812元 |
| 2024-07-12 | 1.0360元 | 1.0810元 |
| 2024-07-11 | 1.0356元 | 1.0806元 |
| 2024-07-10 | 1.0353元 | 1.0803元 |
| 2024-07-09 | 1.0352元 | 1.0802元 |
| 2024-07-08 | 1.0343元 | 1.0793元 |
| 2024-07-05 | 1.0351元 | 1.0801元 |
| 2024-07-04 | 1.0357元 | 1.0807元 |
| 2024-07-03 | 1.0359元 | 1.0809元 |
| 2024-07-02 | 1.0354元 | 1.0804元 |
| 2024-07-01 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2024-06-28 | 1.0367元 | 1.0817元 |
| 2024-06-27 | 1.0368元 | 1.0818元 |
| 2024-06-26 | 1.0359元 | 1.0809元 |
| 2024-06-25 | 1.0351元 | 1.0801元 |
| 2024-06-24 | 1.0347元 | 1.0797元 |
| 2024-06-21 | 1.0342元 | 1.0792元 |
| 2024-06-20 | 1.0344元 | 1.0794元 |
| 2024-06-19 | 1.0343元 | 1.0793元 |
| 2024-06-18 | 1.0338元 | 1.0788元 |
| 2024-06-17 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2024-06-14 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2024-06-13 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2024-06-12 | 1.0338元 | 1.0788元 |
| 2024-06-11 | 1.0339元 | 1.0789元 |
| 2024-06-07 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2024-06-06 | 1.0337元 | 1.0787元 |
| 2024-06-05 | 1.0336元 | 1.0786元 |
| 2024-06-04 | 1.0333元 | 1.0783元 |
| 2024-06-03 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2024-05-31 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2024-05-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-05-29 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-05-28 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2024-05-27 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-24 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-23 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-22 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-05-21 | 1.0771元 | 1.0771元 |
| 2024-05-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-05-17 | 1.0771元 | 1.0771元 |
