华宝政金债债券C (019901.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数35.00 | 成立日期 | 2023-10-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0721元基金经理高文庆 、 徐锬管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.57% |
| 相关基金: | 主从基金华宝政金债债券A | ||||
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华宝政金债债券C(019901) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.0708元 | 1.1158元 |
| 2024-12-24 | 1.0721元 | 1.1171元 |
| 2024-12-23 | 1.0727元 | 1.1177元 |
| 2024-12-20 | 1.0722元 | 1.1172元 |
| 2024-12-19 | 1.0698元 | 1.1148元 |
| 2024-12-18 | 1.0681元 | 1.1131元 |
| 2024-12-17 | 1.0690元 | 1.1140元 |
| 2024-12-16 | 1.0696元 | 1.1146元 |
| 2024-12-13 | 1.0680元 | 1.1130元 |
| 2024-12-12 | 1.0653元 | 1.1103元 |
| 2024-12-11 | 1.0638元 | 1.1088元 |
| 2024-12-10 | 1.0632元 | 1.1082元 |
| 2024-12-09 | 1.0606元 | 1.1056元 |
| 2024-12-06 | 1.0591元 | 1.1041元 |
| 2024-12-05 | 1.0597元 | 1.1047元 |
| 2024-12-04 | 1.0598元 | 1.1048元 |
| 2024-12-03 | 1.0581元 | 1.1031元 |
| 2024-12-02 | 1.0585元 | 1.1035元 |
| 2024-11-29 | 1.0552元 | 1.1002元 |
| 2024-11-28 | 1.0534元 | 1.0984元 |
| 2024-11-27 | 1.0520元 | 1.0970元 |
| 2024-11-26 | 1.0520元 | 1.0970元 |
| 2024-11-25 | 1.0520元 | 1.0970元 |
| 2024-11-22 | 1.0511元 | 1.0961元 |
| 2024-11-21 | 1.0509元 | 1.0959元 |
| 2024-11-20 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-11-19 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-11-18 | 1.0498元 | 1.0948元 |
| 2024-11-15 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2024-11-14 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2024-11-13 | 1.0500元 | 1.0950元 |
| 2024-11-12 | 1.0503元 | 1.0953元 |
| 2024-11-11 | 1.0496元 | 1.0946元 |
| 2024-11-08 | 1.0495元 | 1.0945元 |
| 2024-11-07 | 1.0492元 | 1.0942元 |
| 2024-11-06 | 1.0483元 | 1.0933元 |
| 2024-11-05 | 1.0487元 | 1.0937元 |
| 2024-11-04 | 1.0481元 | 1.0931元 |
| 2024-11-01 | 1.0481元 | 1.0931元 |
| 2024-10-31 | 1.0469元 | 1.0919元 |
| 2024-10-30 | 1.0460元 | 1.0910元 |
| 2024-10-29 | 1.0464元 | 1.0914元 |
| 2024-10-28 | 1.0460元 | 1.0910元 |
| 2024-10-25 | 1.0459元 | 1.0909元 |
| 2024-10-24 | 1.0450元 | 1.0900元 |
| 2024-10-23 | 1.0453元 | 1.0903元 |
| 2024-10-22 | 1.0460元 | 1.0910元 |
| 2024-10-21 | 1.0471元 | 1.0921元 |
| 2024-10-18 | 1.0472元 | 1.0922元 |
| 2024-10-17 | 1.0483元 | 1.0933元 |
