估值
净值&收盘价
回撤
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
公告
分红拆分
基金经理
概况
信澳优享债券E
(019905.jj)
信达澳亚基金管理有限公司
成立日期
2023-10-27
总资产规模
7.31亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0286
元
基金经理
周帅
、
李德清
、
马俊飞
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
成立以来分红再投入年化收益率
3.36%
相关基金:
主从基金
信澳优享债券A
、
信澳优享债券C
、
信澳优享债券F
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信澳优享债券E(019905) - 历史分红公告列表
最后更新于:2024-03-01
数据源自于
证券监督管理委员会
。
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公告时间
标题
操作
1
2024-03-01
信澳优享债券型证券投资基金分红公告
(PDF)
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