博时上证自然资源ETF联接C (019910.jj)上证资源 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数3,633.00 | 成立日期 | 2023-11-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1917元基金经理王祥管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率12.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时上证自然资源ETF联接A目标基金博时上证自然资源ETF | ||||
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博时上证自然资源ETF联接C(019910) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,066.00 | 0.00% |
| (其中) 股票 | 1,066.00 | 0.00% | |
| 2 | 基金投资 | 3.02亿 | 93.05% |
| 3 | 固定收益投资 | 224.02万 | 0.69% |
| (其中) 债券 | 224.02万 | 0.69% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,573.03万 | 4.85% |
| 5 | 其他资产 | 455.49万 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,066.00 | 0.00% |
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