华夏瑞益混合A1 (019913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数719.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2152元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏瑞益混合A3 、 华夏瑞益混合A2 | ||||
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华夏瑞益混合A1(019913) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.35亿 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 1.35亿 | 87.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,843.37万 | 11.93% |
| 3 | 其他资产 | 66.10万 | 0.43% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.39%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.29亿 | 83.27% |
| 科学研究和技术服务业 | 628.32万 | 4.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.99万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 39.08万 | 0.25% |
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