华夏瑞益混合A1 (019913.jj)华夏基金管理有限公司持有人户数719.00 | 成立日期 | 2023-12-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2152元基金经理李彦管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率326.46% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.77% |
| 相关基金: | 主从基金华夏瑞益混合A3 、 华夏瑞益混合A2 | ||||
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华夏瑞益混合A1(019913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2024-12-19 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2024-12-18 | 1.2415元 | 1.2415元 |
| 2024-12-17 | 1.2348元 | 1.2348元 |
| 2024-12-16 | 1.2401元 | 1.2401元 |
| 2024-12-13 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2024-12-12 | 1.2826元 | 1.2826元 |
| 2024-12-11 | 1.2740元 | 1.2740元 |
| 2024-12-10 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2024-12-09 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2024-12-06 | 1.2842元 | 1.2842元 |
| 2024-12-05 | 1.2801元 | 1.2801元 |
| 2024-12-04 | 1.2804元 | 1.2804元 |
| 2024-12-03 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2024-12-02 | 1.3194元 | 1.3194元 |
| 2024-11-29 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-28 | 1.2825元 | 1.2825元 |
| 2024-11-27 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2024-11-26 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-11-25 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2024-11-22 | 1.2626元 | 1.2626元 |
| 2024-11-21 | 1.3061元 | 1.3061元 |
| 2024-11-20 | 1.3071元 | 1.3071元 |
| 2024-11-19 | 1.3078元 | 1.3078元 |
| 2024-11-18 | 1.2734元 | 1.2734元 |
| 2024-11-15 | 1.2852元 | 1.2852元 |
| 2024-11-14 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2024-11-13 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2024-11-12 | 1.3712元 | 1.3712元 |
| 2024-11-11 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2024-11-08 | 1.3488元 | 1.3488元 |
| 2024-11-07 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2024-11-06 | 1.3382元 | 1.3382元 |
| 2024-11-05 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-11-04 | 1.3117元 | 1.3117元 |
| 2024-11-01 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-31 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-10-30 | 1.3039元 | 1.3039元 |
| 2024-10-29 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2024-10-28 | 1.3355元 | 1.3355元 |
| 2024-10-25 | 1.3381元 | 1.3381元 |
| 2024-10-24 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2024-10-23 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2024-10-22 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2024-10-21 | 1.2319元 | 1.2319元 |
| 2024-10-18 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2024-10-17 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-10-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2024-10-15 | 1.1890元 | 1.1890元 |
| 2024-10-14 | 1.2276元 | 1.2276元 |
