华夏瑞益混合A1(019913) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-26 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-25 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-07-24 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-23 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-07-22 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2024-07-19 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-18 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-07-17 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2024-07-16 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-15 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-11 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-10 | 0.9295元 | 0.9295元 |
| 2024-07-09 | 0.9357元 | 0.9357元 |
| 2024-07-08 | 0.9306元 | 0.9306元 |
| 2024-07-05 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-07-04 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-07-03 | 0.9650元 | 0.9650元 |
| 2024-07-02 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-01 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-06-28 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-27 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-26 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-06-25 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-06-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-06-21 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-06-20 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-06-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-18 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-06-17 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2024-06-14 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-06-13 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-06-12 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-06-07 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2024-06-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-06-05 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-04 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2024-06-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-05-31 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-05-30 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-05-29 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2024-05-28 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-05-27 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-05-24 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-05-23 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-05-22 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-05-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-05-20 | 1.0908元 | 1.0908元 |
