华夏瑞益混合A3(019915) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2229元 | 1.2229元 |
| 2024-12-19 | 1.2314元 | 1.2314元 |
| 2024-12-18 | 1.2493元 | 1.2493元 |
| 2024-12-17 | 1.2426元 | 1.2426元 |
| 2024-12-16 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2024-12-13 | 1.2632元 | 1.2632元 |
| 2024-12-12 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2024-12-11 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2024-12-10 | 1.2864元 | 1.2864元 |
| 2024-12-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2024-12-06 | 1.2921元 | 1.2921元 |
| 2024-12-05 | 1.2879元 | 1.2879元 |
| 2024-12-04 | 1.2881元 | 1.2881元 |
| 2024-12-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2024-12-02 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2024-11-29 | 1.3149元 | 1.3149元 |
| 2024-11-28 | 1.2902元 | 1.2902元 |
| 2024-11-27 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2024-11-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2024-11-25 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2024-11-22 | 1.2700元 | 1.2700元 |
| 2024-11-21 | 1.3137元 | 1.3137元 |
| 2024-11-20 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2024-11-19 | 1.3154元 | 1.3154元 |
| 2024-11-18 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2024-11-15 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2024-11-14 | 1.3339元 | 1.3339元 |
| 2024-11-13 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2024-11-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-11 | 1.3957元 | 1.3957元 |
| 2024-11-08 | 1.3564元 | 1.3564元 |
| 2024-11-07 | 1.3467元 | 1.3467元 |
| 2024-11-06 | 1.3457元 | 1.3457元 |
| 2024-11-05 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2024-11-04 | 1.3190元 | 1.3190元 |
| 2024-11-01 | 1.2971元 | 1.2971元 |
| 2024-10-31 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2024-10-30 | 1.3110元 | 1.3110元 |
| 2024-10-29 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2024-10-28 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2024-10-25 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-10-24 | 1.2639元 | 1.2639元 |
| 2024-10-23 | 1.2969元 | 1.2969元 |
| 2024-10-22 | 1.2676元 | 1.2676元 |
| 2024-10-21 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2024-10-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2024-10-17 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-10-16 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2024-10-15 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2024-10-14 | 1.2339元 | 1.2339元 |
