华夏瑞益混合A3(019915) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-07-26 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2024-07-25 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-07-24 | 0.9926元 | 0.9926元 |
| 2024-07-23 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2024-07-22 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-07-19 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2024-07-18 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-07-17 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-07-16 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-15 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2024-07-12 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-11 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-07-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-07-09 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2024-07-08 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-05 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2024-07-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2024-07-03 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-02 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-07-01 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2024-06-28 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-27 | 0.9910元 | 0.9910元 |
| 2024-06-26 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-06-25 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-06-21 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-06-20 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-06-19 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2024-06-18 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-06-17 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2024-06-14 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-06-13 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2024-06-12 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-06-11 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2024-06-07 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2024-06-06 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-06-05 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-04 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2024-06-03 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-05-31 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2024-05-30 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2024-05-29 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-05-28 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2024-05-27 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2024-05-24 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2024-05-23 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-05-22 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-05-21 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2024-05-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
