富国医药创新股票C (019917.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9676元基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金富国医药创新股票A | ||||
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富国医药创新股票C(019917) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,272.63万 | 30.22% |
| (其中) 股票 | 3,272.63万 | 30.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 7,552.34万 | 69.75% |
| 3 | 其他资产 | 2.95万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,843.24万 | 17.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 1,429.39万 | 13.20% |
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