富国医药创新股票C (019917.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.9676元基金经理赵伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.23% |
| 相关基金: | 主从基金富国医药创新股票A | ||||
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富国医药创新股票C(019917) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2024-08-29 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-08-28 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2024-08-27 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-08-26 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-08-23 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2024-08-22 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-21 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-08-20 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2024-08-19 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2024-08-16 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-08-15 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2024-08-14 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-08-13 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2024-08-12 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2024-08-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-08-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-08-07 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-08-06 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2024-08-05 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-08-02 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-08-01 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-31 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-30 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-29 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2024-07-26 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2024-07-25 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2024-07-24 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-07-23 | 0.9641元 | 0.9641元 |
| 2024-07-22 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-07-19 | 0.9684元 | 0.9684元 |
| 2024-07-18 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2024-07-17 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2024-07-16 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-15 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2024-07-12 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2024-07-11 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2024-07-10 | 0.9544元 | 0.9544元 |
| 2024-07-09 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-07-08 | 0.9647元 | 0.9647元 |
| 2024-07-05 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2024-07-04 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2024-07-03 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2024-07-02 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-01 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2024-06-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-06-27 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2024-06-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-06-24 | 0.9937元 | 0.9937元 |
