招商中证2000指数增强A (019918.jj)中证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8896元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.06% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证2000指数增强C | ||||
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招商中证2000指数增强A(019918) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-07-30 | 0.8592元 | 0.8592元 |
| 2024-07-29 | 0.8560元 | 0.8560元 |
| 2024-07-26 | 0.8554元 | 0.8554元 |
| 2024-07-25 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2024-07-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2024-07-23 | 0.8497元 | 0.8497元 |
| 2024-07-22 | 0.8668元 | 0.8668元 |
| 2024-07-19 | 0.8641元 | 0.8641元 |
| 2024-07-18 | 0.8614元 | 0.8614元 |
| 2024-07-17 | 0.8638元 | 0.8638元 |
| 2024-07-16 | 0.8793元 | 0.8793元 |
| 2024-07-15 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-12 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2024-07-11 | 0.9029元 | 0.9029元 |
| 2024-07-10 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2024-07-09 | 0.8787元 | 0.8787元 |
| 2024-07-08 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-07-05 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2024-07-04 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2024-07-03 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-07-02 | 0.9053元 | 0.9053元 |
| 2024-07-01 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-28 | 0.8992元 | 0.8992元 |
| 2024-06-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-06-26 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-06-25 | 0.8837元 | 0.8837元 |
| 2024-06-24 | 0.8798元 | 0.8798元 |
| 2024-06-21 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2024-06-20 | 0.9092元 | 0.9092元 |
| 2024-06-19 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2024-06-18 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2024-06-17 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-06-14 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2024-06-13 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2024-06-12 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-06-11 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2024-06-07 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-06-06 | 0.8878元 | 0.8878元 |
| 2024-06-05 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2024-06-04 | 0.9427元 | 0.9427元 |
| 2024-06-03 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-31 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-05-30 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-29 | 0.9648元 | 0.9648元 |
| 2024-05-28 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2024-05-27 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-05-24 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-23 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-05-22 | 0.9887元 | 0.9887元 |
