招商中证2000指数增强C (019919.jj)中证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8578元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-14.24% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证2000指数增强A | ||||
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.98亿 | 91.52% |
| (其中) 股票 | 2.98亿 | 91.52% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,686.03万 | 5.18% |
| 3 | 其他资产 | 1,074.67万 | 3.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.10亿 | 64.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,720.08万 | 5.29% |
| 批发和零售业 | 345.30万 | 1.06% |
| 教育 | 318.31万 | 0.98% |
| 建筑业 | 301.43万 | 0.93% |
| 租赁和商务服务业 | 268.33万 | 0.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 173.39万 | 0.53% |
| 采矿业 | 113.57万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 112.04万 | 0.34% |
| 房地产业 | 105.26万 | 0.32% |
| 综合 | 79.72万 | 0.24% |
| 农、林、牧、渔业 | 76.74万 | 0.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 73.64万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 70.97万 | 0.22% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,245.63万 | 9.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 740.13万 | 2.27% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317.21万 | 0.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 307.23万 | 0.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 162.10万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 139.24万 | 0.43% |
| 农、林、牧、渔业 | 75.81万 | 0.23% |
| 建筑业 | 55.64万 | 0.17% |
| 金融业 | 8.92万 | 0.03% |
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