招商中证2000指数增强C (019919.jj)中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数9,630.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1921元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证2000指数增强A | ||||
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.29亿 | 85.84% |
| (其中) 股票 | 3.29亿 | 85.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,109.58万 | 8.12% |
| 3 | 其他资产 | 2,311.27万 | 6.04% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计69.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.33亿 | 60.84% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,660.51万 | 4.34% |
| 科学研究和技术服务业 | 494.14万 | 1.29% |
| 批发和零售业 | 291.52万 | 0.76% |
| 教育 | 287.24万 | 0.75% |
| 建筑业 | 203.82万 | 0.53% |
| 采矿业 | 196.95万 | 0.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 185.26万 | 0.48% |
| 房地产业 | 2.65万 | 0.01% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,576.93万 | 11.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 405.29万 | 1.06% |
| 科学研究和技术服务业 | 303.92万 | 0.79% |
| 建筑业 | 234.96万 | 0.61% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 234.12万 | 0.61% |
| 卫生和社会工作 | 184.68万 | 0.48% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 168.35万 | 0.44% |
| 批发和零售业 | 120.77万 | 0.32% |
| 农、林、牧、渔业 | 23.90万 | 0.06% |
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