招商中证2000指数增强C (019919.jj)中证2000 (半年) 招商基金管理有限公司持有人户数9,630.00 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1921元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率19.19% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证2000指数增强A | ||||
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 1.1921元 | 1.1921元 |
| 2024-12-26 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-12-25 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-24 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2024-12-23 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2024-12-20 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-12-19 | 1.2039元 | 1.2039元 |
| 2024-12-18 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-12-17 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2024-12-16 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2024-12-13 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2024-12-12 | 1.2529元 | 1.2529元 |
| 2024-12-11 | 1.2419元 | 1.2419元 |
| 2024-12-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2024-12-09 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2024-12-06 | 1.2155元 | 1.2155元 |
| 2024-12-05 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2024-12-04 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2024-12-03 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2024-12-02 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2024-11-29 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-28 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-11-27 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2024-11-26 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2024-11-25 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-22 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2024-11-21 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2024-11-20 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2024-11-19 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2024-11-18 | 1.0967元 | 1.0967元 |
| 2024-11-15 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2024-11-14 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2024-11-13 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-11-12 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2024-11-11 | 1.1803元 | 1.1803元 |
| 2024-11-08 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-07 | 1.1543元 | 1.1543元 |
| 2024-11-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-05 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2024-11-04 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-11-01 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-10-31 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2024-10-30 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2024-10-29 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2024-10-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-10-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-10-24 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-10-23 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2024-10-22 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-10-21 | 1.0612元 | 1.0612元 |
