招商中证2000指数增强C (019919.jj)中证2000招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8882元基金经理王平 、 王岩管理费用率0.80%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-11.20% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证2000指数增强A | ||||
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招商中证2000指数增强C(019919) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-07-30 | 0.8578元 | 0.8578元 |
| 2024-07-29 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2024-07-26 | 0.8540元 | 0.8540元 |
| 2024-07-25 | 0.8369元 | 0.8369元 |
| 2024-07-24 | 0.8335元 | 0.8335元 |
| 2024-07-23 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-07-22 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-07-19 | 0.8627元 | 0.8627元 |
| 2024-07-18 | 0.8600元 | 0.8600元 |
| 2024-07-17 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2024-07-16 | 0.8780元 | 0.8780元 |
| 2024-07-15 | 0.8797元 | 0.8797元 |
| 2024-07-12 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-07-11 | 0.9016元 | 0.9016元 |
| 2024-07-10 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2024-07-09 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2024-07-08 | 0.8589元 | 0.8589元 |
| 2024-07-05 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2024-07-04 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-07-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2024-07-02 | 0.9041元 | 0.9041元 |
| 2024-07-01 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2024-06-28 | 0.8979元 | 0.8979元 |
| 2024-06-27 | 0.8916元 | 0.8916元 |
| 2024-06-26 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2024-06-25 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2024-06-24 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-06-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2024-06-20 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-06-19 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-06-18 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2024-06-17 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-14 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2024-06-13 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-06-12 | 0.9219元 | 0.9219元 |
| 2024-06-11 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2024-06-07 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-06 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-06-05 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2024-06-04 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-06-03 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-05-30 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2024-05-29 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2024-05-28 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2024-05-27 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-05-24 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2024-05-23 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2024-05-22 | 0.9876元 | 0.9876元 |
