万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24当前净值0.9159 (2025-04-09) 基金经理乔亮 、 张永强成立以来分红再投入年化收益率-8.46% | ||
| 相关基金: | 主从基金万家中证2000指数增强A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-04-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-04-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-04-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-03-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-03-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-03-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-03-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-03-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-03-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-03-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-03-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-03-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-03-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-03-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-03-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-03-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-03-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-03-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-03-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-02-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-02-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2025-02-21 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-02-20 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2025-02-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2025-02-07 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2025-01-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2025-01-24 | 1.0006元 | 1.0006元 |
