万家中证2000指数增强C (019921.jj ) 中证2000 (半年) 万家基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2025-01-24总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0586元 (2025-05-08) 基金经理乔亮张永强成立以来分红再投入年化收益率5.80% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家中证2000指数增强A |
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万家中证2000指数增强C(019921) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2025-05-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-05-06 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2025-04-30 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2025-04-29 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2025-04-28 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2025-04-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2025-04-24 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-04-23 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2025-04-22 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2025-04-21 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2025-04-18 | 0.9630元 | 0.9630元 |
| 2025-04-17 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-04-16 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-04-15 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2025-04-14 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2025-04-11 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2025-04-10 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2025-04-09 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2025-04-08 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2025-04-07 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-04-03 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-04-02 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2025-04-01 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2025-03-31 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-03-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2025-03-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-03-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-03-25 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2025-03-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2025-03-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2025-03-20 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-03-19 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-03-18 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2025-03-17 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-03-14 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2025-03-13 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2025-03-12 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2025-03-11 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-03-10 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-03-07 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-03-06 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-03-05 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2025-03-04 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2025-03-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2025-02-28 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2025-02-27 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2025-02-26 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2025-02-25 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-02-24 | 1.0183元 | 1.0183元 |
