华泰柏瑞中证2000指数增强A (019923.jj)中证2000 (半年) 华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数1,967.00 | 成立日期 | 2024-01-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.2412元基金经理盛豪 、 孔令烨 、 雷文渊管理费用率0.80%管托费用率0.10%持仓换手率16.55倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.12% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞中证2000指数增强C | ||||
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华泰柏瑞中证2000指数增强A(019923) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.85亿 | 92.53% |
| (其中) 股票 | 1.85亿 | 92.53% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,422.90万 | 7.12% |
| 3 | 其他资产 | 70.65万 | 0.35% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.53%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.44亿 | 71.88% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,317.02万 | 6.59% |
| 文化、体育和娱乐业 | 344.63万 | 1.72% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 336.07万 | 1.68% |
| 租赁和商务服务业 | 319.68万 | 1.60% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 294.52万 | 1.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 289.69万 | 1.45% |
| 批发和零售业 | 281.61万 | 1.41% |
| 建筑业 | 225.61万 | 1.13% |
| 金融业 | 200.73万 | 1.00% |
| 房地产业 | 160.28万 | 0.80% |
| 科学研究和技术服务业 | 126.35万 | 0.63% |
| 农、林、牧、渔业 | 93.37万 | 0.47% |
| 采矿业 | 55.64万 | 0.28% |
| 卫生和社会工作 | 45.43万 | 0.23% |
| 住宿和餐饮业 | 26.50万 | 0.13% |
| 综合 | 9.56万 | 0.05% |
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