国联先进制造混合A (019927.jj)国联基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-07-12 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0076元基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率0.76% |
| 相关基金: | 主从基金国联先进制造混合C | ||||
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国联先进制造混合A(019927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-10-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-10-30 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-29 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-28 | 1.0076元 | 1.0076元 |
| 2024-10-25 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-10-24 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-10-23 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-22 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-10-21 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-10-18 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-10-17 | 1.0067元 | 1.0067元 |
| 2024-10-16 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-15 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2024-10-14 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-10-11 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-10-10 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2024-10-09 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2024-10-08 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-09-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-09-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-09-26 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2024-09-24 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2024-09-23 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-09-20 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-19 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-09-18 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2024-09-13 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-09-12 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-09-11 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2024-09-10 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-09-09 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-09-06 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-09-05 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2024-09-04 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2024-09-03 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2024-09-02 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-08-30 | 0.9985元 | 0.9985元 |
| 2024-08-29 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2024-08-28 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-08-27 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-08-26 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-08-23 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-08-22 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-21 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2024-08-20 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2024-08-19 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-08-16 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-08-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2024-08-14 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-08-13 | 0.9997元 | 0.9997元 |
