广发中债0-2年政金债指数A (019929.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0275元基金经理温秀娟 、 张芊 、 吴迪管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.73% |
| 相关基金: | 主从基金广发中债0-2年政金债指数C | ||||
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广发中债0-2年政金债指数A(019929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2024-07-29 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-07-26 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-07-25 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2024-07-24 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-07-23 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-07-22 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2024-07-19 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-18 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-17 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-07-16 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-07-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2024-07-12 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-07-11 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-07-10 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-09 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-08 | 1.0241元 | 1.0241元 |
| 2024-07-05 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2024-07-04 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-03 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2024-07-02 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-07-01 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-28 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-27 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-06-26 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-06-25 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2024-06-24 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2024-06-21 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-20 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-06-19 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-17 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-14 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-13 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-12 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-07 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-06 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-06-05 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-06-04 | 1.0209元 | 1.0209元 |
| 2024-06-03 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2024-05-31 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-30 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2024-05-29 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-05-28 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-05-27 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-23 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2024-05-22 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-05-21 | 1.0192元 | 1.0192元 |
