工银国证港股通科技ETF发起式联接A (019933.jj) | 成立日期 | 2024-05-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2182元基金经理赵栩管理费用率0.45%管托费用率0.07%成立以来分红再投入年化收益率22.20% |
| 相关基金: | 主从基金工银国证港股通科技ETF发起式联接C目标基金港股通科技30ETF | ||||
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工银国证港股通科技ETF发起式联接A(019933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2024-11-11 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-11-08 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2024-11-07 | 1.2692元 | 1.2692元 |
| 2024-11-06 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2024-11-05 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2024-11-04 | 1.2141元 | 1.2141元 |
| 2024-11-01 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2024-10-31 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2024-10-30 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2024-10-29 | 1.2210元 | 1.2210元 |
| 2024-10-28 | 1.2153元 | 1.2153元 |
| 2024-10-25 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2024-10-24 | 1.2033元 | 1.2033元 |
| 2024-10-23 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2024-10-22 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2024-10-21 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-10-18 | 1.2151元 | 1.2151元 |
| 2024-10-17 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2024-10-16 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-10-15 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-14 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-10-11 | 1.2277元 | 1.2277元 |
| 2024-10-10 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2024-10-09 | 1.2124元 | 1.2124元 |
| 2024-10-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2024-09-30 | 1.2012元 | 1.2012元 |
| 2024-09-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2024-09-26 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2024-09-25 | 1.0268元 | 1.0268元 |
| 2024-09-24 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-09-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2024-09-20 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2024-09-19 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-09-18 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2024-09-13 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-09-12 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-11 | 0.9438元 | 0.9438元 |
| 2024-09-10 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2024-09-09 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2024-09-06 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-09-05 | 0.9458元 | 0.9458元 |
| 2024-09-04 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2024-09-03 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-09-02 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2024-08-30 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-08-29 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2024-08-28 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-27 | 0.9409元 | 0.9409元 |
| 2024-08-26 | 0.9411元 | 0.9411元 |
